제시 리버모어

<< 트레이딩의 귀재는 제시 리버모어 >>

=> 제시 리버모어는 주식을 하는 사람이라면 반드시 알아야 하고 공부해야 한다고 생각한다 -
투기 즉 트레이더로써 본인만의 철저한 원칙과 기준을 가지고 매매, 다른 사람이 이야기해주는 재료(정보)를 가지고 매매하지 않음. 강세장 or 약세장 애매모호한 입장이 아닌 시장이 현재 어떠한 국면인지 철저하게 기준을 세우고 매수하거나 매도함. 투기가 실패했을 경우 절대 남 탓하지 않고 본인 잘못으로 인정하며 다시는 동일한 실수 하지 않기 위해 기록을 남기며 잃은 돈은 더 큰 성공을 위한 수업료라고 생각함. (실패를 두려워하지 않음), 매매(매수/매도)할 때 감정을 빼고 차가운 냉혈인처럼 시장에 참가함. 그는 추세매매를 통한 막대한 부를 이루었는데 현재가치로 약 2조 원 가까이 된다고 한다. "훌륭한 투기꾼은 항상 인내심을 가지고 시장이 자신들의 판단을 확인해 줄 때까지 기다립니다. 
그리고 당신이 특정 뉴스가 확고하게 시장을 상승시키거나 하락시키는 데 영향을 미칠 것이라고 믿고 있더라도,
시장의 그 방향으로 움직이지 않는다면 당신의 판단을 지지해서는 안됩니다."

 

 

◈ 추세추종 전략이란? ◈

= 오르는 종목에 올라탐으로써 항상 이익이 난 포지션을 보유하게 되고 심리적 우위에서 매매할 수 있는 전략이다.

1. 시험 전략 (prbing straregies) > 분할매수 방법이며 자금 관리 원칙 최초 매수를 자신의 판단이 옳았음을 검증하기 위해 시험적으로 조금씩 분할 매수. 만약 시장이 반대로 움직일 경우 철저한 손절매로 손실 최소화

2. 피라미딩 전략 (pyramiding strategies) > 분할매수 방법 중 수익을 발생시키는 방향으로 자신의 포지션 규모를 늘려나가는 전략. 만약 시장이 원하는 데로 움직인 다면 계속 비중을 늘려가면서 수익을 극대화한다.

두 전략을 합치게 된다면 손실은 최소화하고 수익은 극대화하는 방법이다. why? 왜 이런 전략을 사용하는가??? 주식시장은 예측할 수 없기 때문에 자신의 판단이 옳은지 항상 판단, 검증해야 하고 이러한 검증은 위험을 줄인 상태에서 행해져야 한다. 자신의 판단이 틀렸을 경우 한두 번의 손실을 입을 수는 있지만 항상 이익이 난 포지션을 보유함으로써 시장이 진짜로 움직일 경우에 분명하게 그 시세에 탑승해 있기 때문에 상승 추세로 접어들었을 때 크게 추세를 타고 가서 큰 금액의 이익을 얻고 평시에는 손실이 나면 작게 작게 손절을 확실하게 해서 큰 손해를 입지 않게 하는 트레이딩 전략. 즉, 물 들어올 때 노젓기

[종목 선정] > 개별 종목의 움직임보다는 전체 시장의 움직임을 중시, 강세장 일 때는 악재가 무시되고 약세장 일 때는 호재에 둔감해진다. 시장을 선도하는 업종을 보고 그 안의 대표 종목을 선정하여 매매한다. 주식시장의 큰 흐름 속 가장 강력한 선도주를 매매하면서도 수익을 낼 수 없다면 다른 종목으로도 수익을 낼 수 없다고 판단.

[매수 전략] > 최종 매수 수량을 100주고 잡는다면 처음 추세점에서 20주 두 번째에서 20주 세 번째에서 20주 그리고 거래량을 동반해서 저항선을 뚫고 올라갈 때 나머지 40주를 매수한다. 해당 비율이 절대적인 것은 아님 본인 스타일에 맞게 조정해서 매수하면 된다.

추가 매수는 항상 이전보다 높은 가격에서 매수하고 주가가 하락할 때는 매수 금지 조정이 이전 가격보다 깊지 않고 주가가 다시 상승으로 돌아설 때 추가 매수 실시한다. 마지막 40주의 비중이 큰 매수는 지속적 주가 상승으로 1차 고점이 형성되고 주가가 조정을 거친 후 직전 고점 돌파시에 마지막 물량 40$를 매수하여 수익을 극대화하게 된다.
해당 지점을 '최소 저항선'이라고 부른다

 

◈ 심리적 시간 (Psychological time) 이란? ◈

 

주식의 움직이는 힘이 너무 강해서 그 움직임이 관철될 수밖에 없는 상태, 주가가 이렇게 움직이는 이유는 내가 매수했기 때문이 아니라 그 주식의 움직임을 뒷받침하는 강한 힘 때문이다. 주의할 점! 전환 신호가 발생할 때 거래에 참여하는 것! 전환 신호를 이미 넘어선 경우에는 추격매수가 되기 때문에 좋은 성과를 보지 못한다. 추세매매가 추격매매가 돼서는 절대 안 된다. 대부분의 추세매매의 실패 이유가 추세매매를 하는 것이 아닌 추격매수를 하기 때문이다.

[투자 마인드] > 첫째, 자신이 매매 기준으로 삼은 시점까지 매매에 나서지 않는다. 둘째, 추세가 형성되었다면 추세가 꺾일 때까지 포지션을 지키는 것
[고점 추세전환의 위험신호에는 무엇이 있을까?]
하락 반전형 > 고점에서 전일 주가 급등하여 장대양봉 형성후. 당일 대량거래를 수반하여 장중 전일보다도 급등하지만 장 끝날 무렵에는 상승폭 대부분을 반납하는 패턴 

하락 장악형 > 상승추세에서 저항선을 판단할 수 있다. 두 번째 몸통이 첫 번째 몸통을 덮어야 한다. 주가가 상승하는 고점에서 전일 고가보다 당일 고가가 더 높지만 종가는 전일 시가보다 더 빠진 수준에서 마감. 만약 이때 대량 거래 발생 시 신뢰도는 높아진다.